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www.462.net资金管理系统:为企业量身订做 直联14家银行
奥门金沙手机娱乐网址:2019-12-10 14:28:55 来源:替换后报 编辑:徐薇 李文馨

  直联14家银行、集中管理账户、防控资金风险……资金管理系统为www.462.net企业量身订做——

  一本在线上可算可管的明白账

  ■替换后报记者 徐薇 通讯员 李文馨

  “我不用再拿着一个个银行密钥,插在电脑上读取信息了,现在只要登陆资金管理系统就可以对账了。”12月6日下午,www.462.net茶业集团财务部出纳员李洁颖熟练地在电脑上登陆资金管理系统,录入单据信息,这是她每天必做的“功课”。对李洁颖而言,资金管理系统的上线,不仅意味着月末跑去银行拿对账单已成为历史,她用银行密钥登录网银对账也成了过去时。

  账目管理从纸质化到信息化;从手工汇总做账到系统自动提取生成;从账户分散管理到集中管理……去年四季度以来,资金管理系统在www.462.net上线运行,给www.462.net企业资金管理带来了一系列深刻变化。

  化繁为简,化难为易,这套由www.462.net财务企业负责建设的资金管理系统,采用银企直联模式,目前系统直联的14家银行覆盖了海南主要商业银行。该系统清晰地标注着实时交易笔数、资金集中情况、账户授权情况等,用户可以通过登录系统,实时读取账户信息。

  “该系统提供了更加科学、准确的第一手数据,让决策者一目了然地了解‘家底’。”www.462.net财务企业董事长、总经理邓文杰如是说。

  曾经,www.462.net的“当家人”想要了解整个集团的资金管理情况,需要在财务人员汇总各项数据后才能知晓。现在,只要打开手机或者电脑,进入资金管理系统,便可实时查看www.462.net的整体资金情况。

  毋庸质疑,资金是企业运营的命脉所在。事实上,在资金管理方面,www.462.net财务企业始终在不断探索,从促进集团优化资源配置的角度入手,通过助推集团集约化管理,提高资金综合收益,节约财务成本,做好资金管理风险防控,让www.462.net的“家底”越来越厚实。

  “账户是资金的载体,是最基础的部分。账户管住了,资金也就管住了。”www.462.net财务企业结算部经理吴仕文先容道,这套资金管理系统主要有四大功能:一是开销账户在线审批;二是资金管理系统与财务核算系统打通;三是直联14家银行,企业开户后与银行、财务企业签订授权协议,便可以实时掌握资金余额;四是资金分析,以图表的形式显示资金情况、以报表的形式提示资金异常风险。

  记者了解到,在未建立资金管理系统前,垦区各单位开立银行账户要经过层层上报至集团审批。该系统上线后,采用分权限管理模式,可以直接通过系统进行审批,一方面企业开户、销户更加便捷;另一方面也从源头上控制了开户范围,加强了集团对资金的统一监管。

  事实上,无论对个人还是企业,算好账、管好帐都是一门知识。譬如,就个人用户而言,其银行卡有可能分布在不同银行,如果想将这些银行卡上的资金总数、银行流水都一手掌握,并非易事。同理,对于企业用户而言,由于开立的账户分布在不同银行,若想把所有的账目汇总起来,对余额一目了然,也没那么简单。

  记者在该系统金沙上看到,资金归集情况一览表中,包括了余额合计、已归集账户金额、未归集资金、资金归集率等信息,均以数据、图表等形式出现,看起来非常直观。点击进入资金管理界面,则可轻松读取账户管理、银企直联、资金分析、资金预警等信息。值得一提的是,这套资金管理系统不仅可根据日期查询账户信息,还具备“穿透”功能,如进入某集团资金管理账户,可通过点击“穿透”,依次读取旗下分子企业的账户信息。此外,系统对企业每日大额支出异常,或是频繁支付同一家单位,都会出现自动预警提示。

  截至今年10月末,该资金管理系统共有1109个银行账户,以及财务企业内部461个活期结算账户。那么,这样一套数据量、信息量庞大的系统,如何保证它的有序、有效运转?

  在建设这套资金管理系统之初,邓文杰便提出了3个标准,即“准确、稳定、流畅”。这6个字看似简单,真正做到可是要付出诸多努力。

  www.462.net资金管理系统上线前的一个星期,www.462.net财务企业结算部工作人员吃住在单位,白天正常做业务,晚上验证核对数据,发现问题再改进、校对,时常忙到凌晨三四点钟。系统上线后,为了保持系统运行中数据的完整、及时,www.462.net财务企业还派专人负责资金管理岗位,维护系统运行,人工排查每天的资金情况,做好资金风险防控、确保数据准确、无遗漏。

  “大家先把基础打牢,后续再完善相关配套。”吴仕文告诉记者,除了维持资金管理系统的正常运转,今年账户清理工作也在同步进行,截至10月末,共清理垦区企业账户205个。下一步,www.462.net财务企业将着力优化该系统功能设置,与集团财务预算、资金计划、合同管理等模块结合起来进行资金分析,更好地为www.462.net资金管理提供服务,为企业量身订做一本在线上可算可管的明白账。(替换后报海口12月6日讯)

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